Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2021 року

За I півріччя 2021 року до бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 275 068,1 тис. грн або 102,2 % планових призначень.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 262 457,8 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 172 923,3 тис. грн. або 100,7 %, що більше планових призначень на 1 231,1 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень зріс на  13,3 %.

Проти минулого року найбільше зростання отримано з:

– податку на доходи фізичних осіб – на 11 012,2 тис. грн або на 10,0 %;

– єдиного податку на 3 821,2 тис. грн. або на 18,1 %,

– акцизного податку на 3 283,5 тис. грн. або на 45,4 %.

До спеціального фонду бюджету міської ТГ за І півріччя 2021 року надійшло коштів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 11 110,9 тис. грн, що більше уточненого плану на 4 944,5 тис. грн, або  на 80,2 відсотки.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшилися на 7 037,3 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є  власні надходження бюджетних установ, яких  отримано  – 5 918,6 тис. грн.

У І півріччі 2021 року бюджет розвитку становить – 5 137,8 тис. грн, в  порівнянні з минулим роком  надходження збільшились на 4 031,1 тис.грн .

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2021 року виконана у сумі 253 539,0 тис. грн, у тому числі загального фонду – 233 812,0 тис. грн, спеціального – 19 727,0 тис. грн. Виконання видаткової частини бюджету міської ТГ забезпечено на 85,3 %.

На фінансування захищених видатків загального фонду спрямовано 205 894,6 тис. грн або 88,1 %.

З них на:

– оплату праці з нарахуваннями  – 179 157,5 тис.грн або 87,0%;

– оплату енергоносіїв – 18 107,4 тис.грн або 8,8%;

– придбання продуктів харчування – 3 066,2 тис.грн  або 1,5 %;

– соціальне забезпечення

(державні та місцеві соціальні виплати)  –  5 563,5 тис. грн або 2,7%.

Станом на 01.07.2021 року кредиторська заборгованість по захищеним видаткам бюджету відсутня.  На утримання установ галузі „Освіта“ використано 159 660,5 тис. грн коштів загального фонду, що на 43,9% або на 48 722,3 тис. грн більше  відповідного періоду 2020 року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 156 991,0 тис. грн або 98,3% всіх видатків, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти  а учнів у закладах загальної середньої освіти 3 648,1 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 83,2 тис. грн.  За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 3 244,0 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями –
572,3 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти –  2 000,4 тис. грн.

На утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 1342,9 тис. грн, що на 22,9% або на 250,6 тис. грн більше І півріччя 2021 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, а кошти спеціального фонду у сумі 38,6 тис. грн спрямовано на поточне утримання установи.

Видатки галузі „Охорона здоров’я“ відповідно до затверджених місцевих програм у І півріччі 2021 року по загальному фонду склали 14 460,1 тис. грн, що на 20 734,6 тис. грн менше відповідного періоду 2020 року. За рахунок субвенції з державного бюджету  на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 1 722,1 тис.грн.

Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської, Стриївської та Ярунської) на утримання об’єктів спільного користування отримано субвенцій та дотацій у сумі  2 914,0 тис. грн.

Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за І півріччя 2021 року по загальному та спеціальному фондах склали 10 957,9 тис. грн., що більше відповідного періоду 2020 року на 1 412,4 тис. грн або на 14,8%. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю спрямовано 6 100,9 тис.грн, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 2659,6 тис.грн. Крім того, на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 1 813,7 тис. грн.

Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 10 772,4 тис. грн, що на 359,6 тис. грн або 3,5%  більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 498,5 тис. грн, що на 108,1 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Касові видатки галузі „Культура“ у І півріччі 2021 року по загальному та спеціальному фондах склали 7 056,5 тис. грн, що на 1 589,4 тис. грн або 29,1 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На першочергові та захищені видатки використано 6 613,4 тис. грн. або 93,7% всіх видатків галузі. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України з бюджетів територіальних громад отримано субвенцію у сумі 1 058,3 тис. грн за навчання дітей району у філіях школи мистецтв.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у І півріччі 2021 року по загальному фонду становлять 4 065,0 тис. грн, що на 1 178,3 тис. грн або 40,8% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1 985,4 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 679,4 тис. грн або 84,6 %, на оплату енергоносіїв – 71,5 тис. грн або 3,6 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 778,6 тис. грн. З бюджету міської територіальної громади надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 778,6 тис.грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 229,4 тис. грн. По спеціальному фонду  касові видатки склали 102,1 тис. грн.

Касові видатки загального фонду для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І півріччі 2021 року склали 20 188,4 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 19 306,2 тис. грн або 95,6 %.

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень бюджетних установ склали 5 832,0 тис. грн.

Валентина Іваненко, заступник начальника фінансового управління міської ради