Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року
За січень-вересень 2022 року до бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 912 142,8 тис. грн або 167,2 % планових призначень.
До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 906 789,1 тис. грн.
Власних доходів отримано у сумі 798 999,9 тис. грн. або 185,9%, що більше планових призначень на 369 254,8 тис.грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 529 618,1 тис. грн або на 196,6%.
До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 5 353,7 тис. грн, що менше планових призначень на 1 891,3 тис. грн.
Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 3 777,9 тис.грн або 139,9 % планових призначень.
Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року виконана у сумі 428 294,9 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 379 853,8 тис. грн, спеціальним – 48 441,1 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 59,5 %.
На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано
295 643,7 тис. грн або 77,8% у структурі видатків загального фонду, а саме:
– оплата праці з нарахуваннями – 247 631,3 тис. грн;
– оплата енергоносіїв – 28 647,4 тис. грн;
– придбання продуктів харчування – 5 821,4 тис. грн;
– соціальне забезпечення
(державні та місцеві соціальні виплати) – 13 543,6 тис. грн.
Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 3 210,0 тис. грн, що на 38,8 % або на 897,0 тис. грн більше відповідного періоду 2021 року. Кошти спеціального фонду у сумі 47,8 тис. грн спрямовано на поточне утримання установи.
На утримання установ галузі „Освіта“ використано 207 549,3 тис. грн коштів загального фонду, що на 1,6 % або на 3 359,9 тис. грн менше відповідного періоду 2021 року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 199 414,2 тис. грн або 96,1% всіх видатків, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 1 340,0 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 80,4 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 1 170,9 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями – 32,9 тис. грн, харчування дітей в закладах освіти – 804,0 тис. грн.
Згідно затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств касові видатки галузі „Охорона здоров’я“ за 9 місяців 2022 року по загальному фонду склали 23 047,6 тис. грн, що на 4,9% або на 1 075,3 тис. грн більше відповідного періоду 2021 року.
Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської, Стриївської та Ярунської) отримано інші субвенції у сумі 3 547,0 тис. грн.
Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за 9 місяців 2022 року по загальному фонду склали 19 059,1 тис. грн., що більше відповідного періоду 2021 року на 921,4 тис. грн. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, міського центру соціальних служб, центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою спрямовано 13 851,1 тис. грн, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 2 262,7 тис. грн. Крім того, на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 2 945,3 тис. грн.
Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 36 108,9 тис. грн, що на 121,9 % або на 19 838,5 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. З них спрямовано 2 000,0 тис. грн на різницю в тарифах, на організацію благоустрою територіальної громади профінансовано 18 898,2 тис. грн, на фінансову підтримку підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 15 153,4 тис.грн.
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 943,6 тис. грн, що на 10,3 % або на 88,0 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Касові видатки галузі „Культура“ за 9 місяців 2022 року склали 13 600,7 тис. грн, що на 1 754,2 тис. грн або 14,8% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
На першочергові та захищені видатки використано 11 338,1 тис. грн або 83,4 % всіх видатків галузі. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України з бюджетів територіальних громад отримано субвенцію у сумі 1 597,5 тис. грн за навчання дітей району у філіях школи мистецтв.
Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ за 9 місяців 2022 року по загальному фонду становлять 5 411,4 тис. грн, що на 1 545,6 тис. грн менше порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 3 300,8 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 960,9 тис. грн або 89,7 %, на оплату енергоносіїв – 121,5 тис. грн або 3,7 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 1 337,2 тис. грн. З бюджету міської територіальної громади надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 327,7 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 386,4 тис. грн.
Касові видатки загального фонду для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2022 року склали 34 845,5 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 21 138,8 тис. грн або 94,5 %.
Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень бюджетних установ склали 2 870,0 тис. грн.
Начальник фінансового управління міської ради Ірина Ящук