Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І квартал 2022 року
За І квартал 2022 року до бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 163 319,8 тис. грн або 108,4 % планових призначень.
До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 162 229,5 тис. грн.
Власних доходів отримано у сумі 125 158,3 тис. грн. або 111,8 %, що більше планових призначень на 13 220,2 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень зріс на 51,5 %.
Найбільше зростання проти минулого року отримано з податку на доходи фізичних осіб, що більше планових призначень на 18 546,7 тис. грн або на 22,5 відсотка.
До спеціального фонду бюджету міської ТГ за І квартал 2022 року надійшло коштів (без урахування трансфертів) у сумі 1 090,4 тис. грн, що менше уточненого плану на 430,6 тис. грн, або 28,3 відсотки.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) зменшились на 2 941,2 тис. грн.
Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 945,8 тис. грн.
У І кварталі 2022 року бюджет розвитку становив 120,4 тис.грн, в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 69,7 тис.грн.
Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за І квартал 2022 року виконана у сумі 110 943,0 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 110 194,6 тис. грн, спеціальним – 748,4 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 60,8 %.
На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано 97 655,5 тис. грн або 88,6 %, а саме:
– оплата праці з нарахуваннями – 75 863,9 тис. грн;
– оплата енергоносіїв – 16 125,7 тис. грн;
– придбання продуктів харчування – 3 598,3 тис. грн;
– соціальне забезпечення (державні та місцеві соціальні виплати – 2 067,6 тис. грн.
Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 867,1 тис. грн, що на 48,4% або на 282,7 тис. грн більше І кварталу 2021 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, а кошти спеціального фонду у сумі 28,1 тис. грн спрямовано на поточне утримання установи.
На утримання установ галузі „Освіта“ використано 67 052,2 тис. грн коштів загального фонду, що на 15,9% або на 9 193,9 тис. грн більше відповідного періоду 2021 року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 66 167,2 тис. грн або 98,7% всіх видатків, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 497,9 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 34,2 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 588,4 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями – 14,5 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної освіти – 474,2 тис. грн.
Згідно затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств видатки галузі „Охорона здоров’я“ у І кварталі 2022 року по загальному фонду склали 6 957,1 тис. грн, що на 872,0 тис. грн більше відповідного періоду 2021 року.
Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської, Стриївської та Ярунської) на утримання об’єктів спільного користування отримано субвенції у сумі 2 246,8 тис. грн.
Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за І квартал 2022 року по загальному та спеціальному фондах склали 5 185,4 тис. грн., що менше відповідного періоду 2021 року на 0,9 тис. грн. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою спрямовано 4 108,0 тис. грн, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 346,0 тис. грн. Крім того, на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 731,4 тис. грн.
Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 8 679,1 тис. грн, що на 2 475,6 тис. грн або 40 % більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, а саме спрямовано 2 000,0 тис.грн на різницю в тарифах та збільшено на 942,9 тис. грн витрат на організацію благоустрою територіальної громади.
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 277,3 тис. грн, що на 68,8 тис. грн менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Касові видатки галузі „Культура“ у І кварталі 2022 року склали 3 591,7 тис. грн, що на 452,2 тис. грн або 14,4 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На першочергові та захищені видатки використано 3 527,7 тис. грн. або 98,2 % всіх видатків галузі. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України з бюджетів територіальних громад отримано субвенцію у сумі 602,7 тис. грн за навчання дітей району у філіях школи мистецтв.
Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у І кварталі 2022 року по загальному фонду становлять 1 624,5 тис. грн, що на 58,4 тис. грн або 3,7 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1 043,0 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 961,6 тис. грн або 92,2 %, на оплату енергоносіїв – 78,7 тис. грн або 7,5 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 453,5 тис. грн. Надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 128,9 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 128,0 тис. грн.
Касові видатки загального фонду для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І кварталі 2022 року склали 11 319,7 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 11 142,5 тис. грн або 98,4 %.
Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень бюджетних установ склали 748,4 тис. грн.
Ірина Ящук, начальник фінансового управління міської ради