Інформація про виконання бюджету міста за І квартал 2020 року
За І квартал 2020 року до бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади надійшло коштів у сумі 121 458,0 тис. грн.
До загального фонду бюджету надійшло 118 168,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 57 713,5 тис. грн або на 32,8 % за рахунок зменшення надходжень субвенцій та дотацій.
Власних доходів отримано у сумі 71 551,1 тис. грн, що більше планових призначень на 854,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року власні надходження збільшились на 8 439,9 тис. грн або на 13,4%.
Основними видами надходжень до бюджету міської ОТГ є податок на доходи фізичних осіб – 49 404,1 тис.грн, єдиний податок – 11 960,1 тис.грн, податок на майно – 4 466,8 тис.грн. Виконання забезпечено по всіх джерелах надходжень.
У І кварталі 2020 року до бюджету надійшло всіх видів субвенцій та дотацій у сумі 46 617,7 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг отриманих трансфертів зменшився на 66 153,4 тис. грн або на 58,7 %.
До спеціального фонду бюджету надійшло 3 289,3 тис. грн або 100,5% до планових призначень, у тому числі власних надходжень бюджетних установ у сумі 1 912,3 тис.грн та кошти бюджету розвитку – 1 358,5 тис.грн.
Видатки міського бюджету за І квартал 2020 року становлять 103 292,6 тис. грн, у тому числі загального фонду – 94 041,2 тис. грн, спеціального – 9 251,4 тис. грн. Виконання видаткової частини міського бюджету забезпечено на 81,6 %.
На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано
84 175,3 тис. грн або 89,5%. З них на:
– оплату праці з нарахуваннями – 69 454,2 тис. грн або 82,5%;
– оплату енергоносіїв – 7 578,6 тис. грн або 9,0%;
– придбання медикаментів – 1 307,1 тис. грн або 1,6%;
– придбання продуктів харчування – 2 428,7 тис. грн або 2,9%;
– соціальне забезпечення
(державні та місцеві соціальні виплати) – 3 406,7 тис. грн або 4,0%.
Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 462,1 тис. грн, що на 8,3 % або на 35,3 тис. грн більше І кварталу 2019 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, кошти спеціального фонду у сумі 14,8 тис. грн спрямовано на поточне утримання установи.
На утримання установ галузі „Освіта“ використано 43 262,6 тис. грн коштів загального фонду, що на 8,8% або на 3 488,5 тис. грн більше, відповідного періоду 2019 року. На фінансування першочергових та захищених статтей галузі спрямовано 42 534,0 тис. грн або 98,3% обсягу видатків.
Видатки галузі „Охорона здоров’я“ у І кварталі 2020 року по загальному фонду склали 27 440,9 тис. грн, що на 7 023,9 тис. грн або 34,4 % більше відповідного періоду 2019 року. По спеціальному фонду касові видатки склали 2 738,8 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 26 608,10 тис. грн або 97,0 %. За рахунок субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 454,5 тис. грн.
Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з Новоград-Волинського районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської) на утримання об’єктів спільного користування отримано субвенцій та дотацій у сумі 13 120,1 тис. грн.
Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за І квартал 2020 року по загальному та спеціальному фондах склали 4 781,1 тис. грн., що менше відповідного періоду 2019 року на 61 488,9 тис. грн або на 92,8%. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою спрямовано 2 725,1 тис.грн, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 1 122,8 тис.грн. Крім того, на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 861,8 тис. грн.
Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 5014,0 тис. грн, що на 586,6 тис. грн або 10,5% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 176,7 тис. грн, на проведення поточного ремонту доріг 137,1 тис. грн.
Касові видатки галузі „Культура“ у І кварталі 2020 року склали 2 190,3 тис. грн, що на 309,7 тис. грн або 16,5 % % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На першочергові та захищені видатки використано 2 005,2 тис. грн. або 91,5% всіх видатків галузі. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України з районного бюджету та бюджетів ОТГ отримано субвенцію у сумі 486,1 тис. грн за навчання дітей району у філіях школи мистецтв.
Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у І кварталі 2020 року по загальному фонду становлять 1 405,2 тис. грн, що на 410,7 тис. грн або 41,3 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 647,9 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 569,5 тис. грн або 87,9 %, на оплату енергоносіїв – 29,0 тис. грн або 4,5 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 316,9 тис. грн. З міського бюджету надано фінансову підтримку футбольним командам ГО „ФК Звягель“ у сумі 100,0 тис.грн, ГО ФК „Ветерани Авангард“ – 80,0 тис.грн, ГО ФК „Нива“ – 80,0 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 84,8 тис. грн. По спеціальному фонду касові видатки склали 63,0 тис. грн.
Касові видатки загального фонду для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І кварталі 2020 року склали 8 075,3 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 7 401,8 тис. грн або 91,7 %.
На реконструкцію зі збільшенням розмірів будівлі по вул. Шевченка, 20 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс“ за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку міста за звітний період проведено касових видатків у сумі 1 562,1 тис. грн.
На ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 за звітний період спрямовано – 1 458,4 тис. грн.
Заступник міського голови – начальник
фінансового управління міської ради І.К. Ящук