Тези з доповіді про фінансово-господарську діяльність КП «Звягельтепло»
8 березня на черговому 62 засіданні виконавчого комітету міської ради восьмого скликання Людмила Тодорович, директор комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло» прозвітувала про його фінансово-господарську діяльність.
У своїй доповіді пані Людмила зауважила, що, незважаючи на військову агресію та повномаштабне вторгнення російської федерації, підприємства критичної інфраструктури працюють і забезпечують своїх споживачів послугами.
Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло» є об’єктом критичної інфраструктури за типом основної послуги постачання теплової енергії та природним монополістом в галузі теплопостачання міста Звягеля. Метою діяльності підприємства є надання якісних послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам. Підприємство надає послуги з постачання теплової енергії мешканцям міста, підприємствам, організаціям та установам різних форм власності. Тривалість опалювального сезону близько 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.
Вироблення теплової енергії та її реалізація здійснюється з 26 котелень, з яких одна працює на дровах, а 25 на природному газі.
Людмила Тодорович зазначила, що за період 2022 року підприємством реалізовано теплової енергії в розмірі 50,8 тис. Гкал на суму 86 288,5 тис. грн, що в співвідношенні з планом виконання становить 87,8% за рахунок вищої фактичної середньої температури зовнішнього повітря та меншої фактичної кількості днів роботи котелень від планових показників, що призвело до невиконання планових обсягів.
За результатами 2022 року підприємство закінчило зі збитками з основного виду діяльності – надання послуг з постачання теплової енергії в сумі 16 233,7 тис. грн, в т. ч. по населенню 16 789,6 тис. грн, оскільки діючий тариф по групі споживачів “Населення” не переглядався, відповідно до умов Меморандуму, яким був запроваджений мораторій на підняття тарифів населенню та Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».
Відтак, для всіх категорій споживачів протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, розміри тарифів на послуги з постачання теплової енергії залишилися незмінними в розмірі, а саме:
1) для потреб населення у розмірі 1677,12 грн/Гкал з ПДВ (затверджено рішенням виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 12.11.20 р. № 1322);
2) для бюджетних установ у розмірі 3351,97 грн/Гкал з ПДВ (затверджено рішенням виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 11.10.21 р. № 259);
3) для інших споживачів у розмірі 4633,51 грн/Гкал з ПДВ (затверджено рішенням виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 11.10.21 р. № 259).
На виконання Закону України «Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення» підприємству територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах узгоджений розмір з різниці в тарифах в сумі – 22 233,5 тис. грн за період з 01 червня 2021 року по вересень 2022 року, який буде відшкодований в 2023 році. Крім того, за період четвертого кварталу 2022 року розрахований розмір з різниці в тарифах на суму – 5 116,1 тис. грн, який в подальшому буде узгоджений територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах.
Загальний розмір на відшкодування з різниці в тарифах по підприємству – 27 349,6 тис. грн, в т.ч. за 2021 рік – 9 684,3 тис. грн та 2022 рік – 17 665,3 тис. грн, що відповідає заборгованості за спожитий природний газ перед ТОВ “ГК “Нафтогаз Трейдинг”.
За неосновними видами діяльності отримано прибуток в розмірі 1006,6 тис. грн від пусконалагоджуваних робіт, ремонтно-будівельних робіт, автотранспортних послуг, послуг з обслуговування хімводопідготовки котельні (мед.коледж), послуг з видачі техумов та інших. Крім того, з плати за абонентське обслуговування отримано прибуток в розмірі 550,3 тис. грн, який буде спрямований на заміну будинкових приладів обліку теплової енергії після закінчення опалювального періоду 2022-2023 рр. Частина лічильників вже закуплена.
В ході ремонтного періоду 2022 року зусилля підприємства були спрямовані на виконання енергозберігаючих заходів із заміни аварійних ділянок теплових мереж та модернізація котельного обладнання (насамперед виконання заходів інвестиційної програми 2021-2022) та виконання регламентних ремонтних робіт для якісної підготовки теплового господарства до наступного опалювального сезону 2022-2023 років. Щорічно підготовка теплового господарства здійснюється за наявні власні кошти підприємства.
Зважаючи на те, що опалювальний сезон 2022-2023 років проходить в умовах воєнного стану, колективом підприємства було дуже ретельно обстежено всі основні засоби теплового господарства, а також передані підприємству після закінчення опалювального сезону 2021-2022рр котельні – Наталівської школи та Наталівського закладу дошкільної освіти для того, щоб виявити в ремонтний період поточного року та ліквідувати всі можливі ризики, які би могли зашкодити безперебійній роботі обладнання.
Директор КП «Звягельтепло» відзначила значну підтримку керівництва громади та депутатів Звягельської міської ради восьмого скликання, рішенням яких з місцевого бюджету буди виділені кошти в сумі 17 063,145 тис. грн Зокрема:
– заміна котла Riello RTQ 4000 котельні – 3350,00 тис.грн;
– технічне переоснащення котельні одного із закладів дошкільної освіти -150,00 тис.грн ;
– технічне переоснащення котельні -461,390 тис. грн;
-заміна насоса з перетворювачем частоти котельні – 540,00 тис. грн;
– реконструкція тепломережі котельні – 710 тис.грн ;
– реконструкція тепломережі котельні – 171,325 тис. грн;
– реконструкція тепломережі котельні – 117,000 тис.грн;
– придбання автомобіля грузопасажирського PEUGEOT Partner – 813,640 тис.грн;
– придбання 6-ти генераторів 150 кВт – 1724, 000 тис.грн;
– встановлення клапана 3-х ходового VF-3 DN200 з електроприводом в котельні – 412,790 тис.грн;
– придбання екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER SBI -3895,000 тис.грн;
– придбання а/самоскида – 2982,000 тис.грн;
– придбання бульдозера Т-170 – 1736,00 тис.грн.
Крім того підприємством на вище зазначені заходи було використано власних коштів в сумі – 474,079 тис. грн, в т.ч.:
– реконструкція тепломереж котелень – 463 п.м – 85,065 тис. грн
– виконання робіт з Технічного переснащення котелень та з заміни насоса котельні – 381,990 тис.грн
– придбання генераторів електричної енергії – 7,024 тис.грн
Підприємством також було спрямовано 1233,802 тис.грн власних коштів на виконання наступних заходів ІП на 2021-2022 роки в т.ч.:
-автоматизація та диспетчеризація котельні з заміною газового пальника на котлі– 608,891 тис.грн;
– встановлення газової арматури (мультиблока DUNGS MB-DLE 420 B01 S52) на другому котлі котельні – 38,261 тис.грн;
– заміна 2-х насосів підживлення в котельнях – 51,582 тис.грн .
– встановлення 2-х 5-ти кубових ємкостей запасу хімічно-очищеної води в котельні – 75,657 тис.грн
-відновлення елементів благоустрою (асфальтобетонного покриття після реконструкції ділянки теплової мережі котельні (інв. № 68А) -243,672 тис.грн;
– придбання матеріалів на реконструкцію тепломереж котелень – всього 320 п.м. – 215,739 тис.грн.
В цілому на виконання заходів ІП 2021-2022 років підприємством використано 1707,881 тис.грн, при запланованих – 1723,056 тис.грн.
Виконані всі заходи інвестиційної програми за винятком реконструкції ділянки тепломереж котельні протяжністю 320 м (на які вже закуплені матеріали ) та не змонтований закуплений трьохходовий клапан. Роботи будуть виконані по закінченню опалювального сезону 2022-2023 років.
На завершення Людмила Тодорович зазначила, що всі заходи виконані власними силами обслуговуючого персоналу, який виконує всі поточні ремонти, ревізію обладнання і запірної арматури теплових мереж без залучення підрядних організацій.
На регламентні роботи з підготовки теплового господарства до опалювального сезону витрачено власних коштів підприємства на суму 1033,071 тис.грн.
Всього використано 19 804,097 тис.грн в тому числі 17 063,145 тис.грн – коштів місцевого бюджету та 2 740,952 тис. грн – власних коштів підприємства.
Крім вказаних бюджетних коштів для закупівлі генераторів з комплектуючими розпорядженням міського голови від 28.11.2022 року № 317 (о) з місцевого бюджету було виділено ще 8 050,00 тис.грн, з яких до кінця року було освоєно 467,675 тис. грн, в т. ч.:
– на придбання кабелів та комплектуючих для підключення генераторів в 11-ти котельнях підприємства на загальну суму 398,675 тис.грн;
– закуплено один генератор вартістю 69,000 тис.грн для котельні.
Решту неосвоєних коштів було повернуто до бюджету в розмірі 7582,325 тис. грн
Наприкінці 2022 року підприємство безоплатно отримало 9 генераторів малої потужності вартістю – 577,008 тис.грн.
Члени виконавчого комітету детально ознайомилися та взяли до уваги звіти про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств Звягельської міської ради.
Також виконавчий комітет Звягельської міської ради затвердив план фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло» на 2023 рік.
Пряма трансляція 62 засідання виконавчого комітету міської ради, де відбувся звіт директора комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло» про його фінансово-господарську діяльність за посиланням https://youtu.be/WOPZQjyF5Es .