Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року
За 9 місяців 2021 року до бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади вцілому надійшло коштів у сумі 418 616,8 тис. грн або 100,8 % планових призначень.
До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 394 253,7 тис. грн.
Власних доходів отримано у сумі 269 381,9 тис. грн. або 100,2%, що більше планових призначень на 644,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень зріс на 14,0 %.
Проти минулого року найбільше зростання отримано з:
– податку на доходи фізичних осіб – на 23 287,8 тис. грн або на 13,7 %;
– єдиного податку на 6 206,2 тис. грн. або на 19,7 %;
– плати за землю на 2 059,0 тис.грн. або на 16,6%.
До спеціального фонду бюджету міської ТГ за 9 місяців 2021 року надійшло коштів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 22 254,9 тис. грн, що більше уточненого плану на 2 608,8 тис. грн або на 13,3 відсотки.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшилися на 15 727,3 тис. грн.
Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано – 7 679,9 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року бюджет розвитку становить – 14 499,3 тис. грн, в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 12 611,4 тис.грн .
Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року виконана у сумі 370 838,4 тис. грн, у тому числі загального фонду – 331 956,4 грн, спеціального – 38 882,0 тис. грн. Виконання видаткової частини бюджету міської ТГ забезпечено на 62,6 %.
На фінансування захищених видатків загального фонду спрямовано 285 058,8 тис. грн
З них на:
– оплату праці з нарахуваннями – 245 877,1 тис.грн;
– оплату енергоносіїв – 21 399,1 тис.грн;
– медикаменти та перев’язувальні матеріали– 1 650,8 тис.грн;
– придбання продуктів харчування – 4 890,1 тис.грн;
– соціальне забезпечення (державні та місцеві соціальні виплати) – 11 241,7 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість за захищеними видатками бюджету відсутня.
На утримання установ галузі „Освіта“ використано 210 909,2 тис. грн коштів загального фонду, що на 32,1% або на 51 248,7 тис. грн більше відповідного періоду 2020 року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 198 259,0 тис. грн, або 94,0% всіх видатків, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти а учнів у закладах загальної середньої освіти 5 675,8 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 87,7 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 5 262,2 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями –595,0 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти – 2 799,6 тис. грн.
Видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 2313,0 тис. грн, що на 30,6% або на 541,6 тис. грн більше відповідного періоду 2020 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, а кошти спеціального фонду у сумі 44,8 тис. грн спрямовано на поточне утримання установи.
Видатки галузі „Охорона здоров’я“ відповідно до затверджених місцевих програм за звітний період склали по загальному фонду 21 972,3 тис. грн, що на 19 352,0 тис. грн менше відповідного періоду 2021 року. За рахунок субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 2 630,1 тис.грн.
Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської, Стриївської та Ярунської) отримано субвенцій та дотацій у сумі 4 054,8 тис. грн.
Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за 9 місяців 2021 року по загальному та спеціальному фондах склали 22 824,7 тис. грн., що більше відповідного періоду 2020 року на 1 677,7 тис. грн або на 7,9%. З них на утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю спрямовано 10 668,3 тис.грн, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 9 084,7 тис.грн. Крім того, на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 3 071,7 тис. грн.
Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 16 270,4 тис. грн, що на 3 075,7 тис. грн або 23,3% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 965.6 тис. грн, що на 338.8тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Касові видатки галузі „Культура“ за 9 місяців 2021 року по загальному та спеціальному фондах склали 11 846,5 тис. грн, що на 3 679,8 тис. грн або 45.0 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На першочергові та захищені видатки використано 10 198,2 тис. грн. або 86,1% всіх видатків галузі. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України з бюджетів територіальних громад отримано субвенцію у сумі 1 267,0 тис. грн за навчання дітей району у філіях школи мистецтв.
Видатки галузі „Фізична культура і спорт за 9 місяців 2021 року по загальному та спеціальному фондах становлять 7 081,6 тис. грн, що на 1 624,8 тис. грн або 29,8% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 3 362,5 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 426,5 тис. грн або 72,2 %, на оплату енергоносіїв – 73,3 тис. грн або 2,2 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 1 289,0 тис. грн. З бюджету міської територіальної громади надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 1 287,9 тис.грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 379,1 тис. грн.
Касові видатки загального фонду для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування за звітний період склали 34 240,3 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 32 659,3 тис. грн або 95,4 %.
За 9 місяців 2021 року касові видатки спеціального фонду становлять 38 882,1тис.грн, а саме:
- власні надходження бюджетних установ 7 525,6 тис. грн;
- капітальне будівництво 1 461,0 тис. грн;
- капітальний ремонт 9 038,9 тис. грн;
- реконструкція та реставрація 6 708,8 тис. грн.
Ірина Ящук, начальник фінансового управління міської ради