Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року
За 9 місяців 2023 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 1 145 233,8 тис. грн або 110,2 % планових призначень.
До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 1 118 163,9 тис. грн.
Власних доходів отримано у сумі 988 248,1 тис. грн. або 109,7%, що більше планових призначень на 87 535 тис.грн.
Значне надходження до бюджету міської ТГ за 9 місяців 2023 року відбулося з податку на доходи фізичних осіб.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 189 248,2 тис. грн або на 23,7%.
До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 27 069,9 тис. грн, що більше планових призначень на 18 595,1 тис. грн.
Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 25 593,1 тис.грн.
Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року виконана у сумі 976 603,1 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 705 408,9 тис. грн, спеціальним фондом – 271 194,2 тис. грн. з них в частині власних надходжень бюджетних установ – 21 660,3 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 55,2 %.
На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано 340 582,3 тис. грн або 48,3%, які у структурі видатків загального фонду становлять:
– оплату праці з нарахуваннями – 268 634,8 тис. грн або 38,1%;
– оплату енергоносіїв – 30 864,1 тис. грн або 4,4%;
– придбання продуктів харчування – 14 649,7 тис. грн або 2,1%;
– соціальне забезпечення
(державні та місцеві соціальні виплати) – 26 433,7 тис. грн або 3,7%.
На утримання установ галузі „Освіта“ використано 234 730,0 тис. грн загального фонду, в тому числі освітньої субвенції з державного бюджету – 90 004,9 тис. грн, або 65,0% до річного уточненого плану, що на 27 180,7 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 221 259,3 тис. грн або 94,3% всіх витрат, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 12 808,8 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 245,0 тис. грн. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 11 492,3 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями в школі мистецтв – 1 012,9 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 2 088,2 тис. грн.
Видатки галузі „Охорона здоров’я“ згідно затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств за 9 місяців 2023 року за загальним фондом склали 28 673,4 тис. грн або 55,6% до плану звітного періоду, що на 5 625,8 тис. грн більше відповідного періоду 2022 року. На медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 3 394,7 тис.грн, та – 3 164,5 тис. грн на відпуск пільгових медикаментів, на спеціальне харчування для дітей хворих на фенілкетонурію та муковісцидоз використано – 576,0 тис.грн, технічні засоби для людей з інвалідністю – 792,1 тис.грн.
Видатки за спеціальним фондом склали 12 315,3 тис.грн в тому числі на проведення капітального ремонту частини приміщення 5 поверху у відділення комплексної реабілітації КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“ – 2 616,4 тис.грн, придбання медичного обладнання – 9 264,6 тис.грн, ремонт споруди цивільного захисту – 302,6 тис.грн. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської та Ярунської) отримано субвенції у сумі 524,4 тис.грн.
Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за 9 місяців 2023 року за загальним фондом склали 38 931,6 тис. грн, що становить 74,8% планових призначень та на 19 872,5 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.
На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю спрямовано 12 874,3 тис.грн. Фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 22 438,8 тис. грн.
За перевезення пільгових категорій населення автомобільним та залізничним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 3 618,2 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 75 906,5 тис. грн.
Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 38319,5 тис. грн. або 57,4%, що на 2 210,6 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
На поточний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади використано – 30 698,0 тис. грн, організацію благоустрою територіальної громади – 29 179,4 тис. грн.
Надано фінансову підтримку КП «Звягельводоканал» у сумі 8 796,3 тис. грн, КП «Звягельтепло» – 110,0 тис грн, КП «Наталівка» – 188,81 тис. грн,
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 945,7 тис. грн, що на 2,1 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На капітальний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади використано – 34 645,0 тис. грн.
Видатки галузі „Культура“ за 9 місяців 2023 року за загальним фондом становлять 14 851,2 тис. грн або 52,9% планових призначень, що на 1 250,5 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 13 027,8 тис. грн. або 87,7%. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської, Чижівської та Ярунської) отримано субвенції у сумі 1 382,3 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями працівникам школи мистецтв, централізованої бухгалтерії управління культури і туризму.
Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ за 9 місяців 2023 року за загальним фондом становлять 8 008,9 тис. грн або 51,1% планових призначень, що на 2 597,5 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 4 394,5 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 3 422,3 тис. грн або 77,8 %, на оплату енергоносіїв – 116,3 тис. грн або 2,6 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 1 734,5 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань спрямовано 615,4 тис.грн, утримання централізованої бухгалтерії – 405,0 тис. грн.
На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2023 року спрямовано 40 251,5 тис. грн з них на першочергові та захищені видатки 37 656,0 тис. грн або 93,6 %.
Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 5 296,1 тис. грн або 74,6% планових призначень, що на 1 674,1 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду у сумі 27,9 тис. грн використані на поточне утримання установи.
У звітному періоді забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.
Ірина Ящук, начальник фінансового управління Звягельської міської ради