Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

За 9 місяців 2024 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 582 335,7 тис. грн або 107,4 % планових призначень.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 540 405,6 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 332 777,6 тис. грн. або 104,1 %, що більше планових призначень на 13 013,9 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) зменшились на 655 470 тис.

До спеціального фонду бюджету міської ТГ за 9 місяців 2024 року надійшло коштів у сумі 41 930,1 тис. грн, що більше уточненого плану на 30 695,4 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду збільшились   на 14 860,2 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких  отримано  у сумі 35 520,6 тис. грн.

Надходження бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року склали 3 404 тис.грн.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за                               9 місяців 2024 року виконана у сумі 657 358,4 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 454 157,8 тис. грн, спеціальним фондом – 203 200,6 тис. грн, з них в частині власних надходжень бюджетних установ – 13 502,0 тис. грн.

На фінансування захищених видатків спрямовано 355 208,2 тис. грн або 78,2 % витрат загального фонду, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 287 496,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34 550,4 тис. грн, придбання продуктів харчування – 14 171,9 тис. грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 966,1 тис.грн; соціальне забезпечення – 16 023,5 тис. грн.

На утримання установ галузі „Освіта“ використано 249 642,2 тис. грн коштів загального фонду, що становить 83,9% до плану на 9 місяців. З бюджету міської територіальної громади на утримання установ галузі спрямовано 144 853,4 тис. грн, з них на утримання закладів дошкільної освіти – 66 254,7 тис. грн, закладів загальної середньої освіти – 54 593,4 тис. грн, позашкільних установ – 6 639,4 тис. грн, інших установ та закладів освіти – 5 272,1 тис. грн, утримання школи мистецтв – 12 093,8 тис. грн. Освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів освіти використано 102 812,7 тис. грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 528,8 тис. грн. Іншої субвенції, наданої територіальними громадами на утримання школи мистецтв використано у сумі 1 447,3 тис. грн.

На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 242 123,3 тис. грн або 97% всіх витрат, у тому числі на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 12 085,8 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 171,2 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установами галузі використано 9 929,0 тис. грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам школи мистецтв – 738,7 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 4 704,0 тис. грн. За 9 місяців поточного року проведено капітальних видатків на суму 3 173,1 тис. грн.

Згідно затверджених міських програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“, КНП „Стоматологічна поліклініка“, КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“, КП „Аптека №217“) видатки галузі „Охорона здоров’я“ за 9 місяців 2024 року за загальним фондом склали 25 091,8 тис. грн або 87,3% до плану звітного періоду. За спеціальним фондом на капітальний ремонт протирадіаційного укриття в лікувальному корпусі №2, капітальний ремонт частини приміщення 3-го поверху у відділенні  комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“,) та придбання медичного обладнання використано 4 193,4 тис. грн.

Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за 9 місяців  2024 року за загальним фондом склали 26 718,5 тис. грн, або 76,4% планових призначень звітного періоду. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, надання соціальних послуг громадянам та пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення використано 22 802,8 тис. грн. За перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом, проїзд на залізничному транспорті підприємствам надавачам послуг перераховано 3 915,7 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 33 229,7 тис. грн.

Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 44 500,4 тис. грн.  або 70,2 % до плану звітного періоду. На виконання робіт з благоустрою територіальної громади спрямовано – 39 931,8 тис. грн, утримання міської комунальної рятувальної станції на воді – 1045,0 тис. грн, поточний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади – 6 433,1 тис. грн.

Видатки галузі „Культура“ за загальним фондом за 9 місяців 2024 року становлять 18 521,3 тис. грн або 76,1 % до плану звітного періоду. Першочергові та захищені видатки профінансовано у сумі 16 662,9 тис. грн. Кошти галузі спрямовані на забезпечення діяльності бібліотек – 4 240,0 тис. грн, музеїв – 2 633,8 тис. грн, палацу культури – 7 623,4 тис. грн, інших закладів та заходів в галузі культури – 4 024,1 тис. грн.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ за 9 місяців 2024 року за загальним фондом становлять 7 525,3 тис. грн або 77,2% до планових призначень. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 4 433,8 тис. грн, міського центру „Спорт для всіх“ – 1 819,7 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 698,7 тис. грн, підтримку спорту вищих досягнень та  централізованої бухгалтерії – 408,0 тис. грн.

На забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2024 року використано 41 021,4 тис. грн.

Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ у звітному періоді склали 4 663,2 тис. грн або 82,8% до плану звітного періоду. Кошти загального фонду перераховано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду у сумі 13,1 тис. грн використані на поточне утримання установи.

За рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального, а також коштів бюджету розвитку проведено видатків на суму 189 698,6 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської ТГ у звітному періоді на підтримку Збройних Сил України спрямовано 43 090,9 тис. грн, заходи з територіальної оборони – 27 407,6 тис. грн, підтримку інших силових структур – 1 260,0 тис. грн, будівництво фортифікаційних споруд – 5 000,0 тис. грн.

У звітному періоді забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.

Фінансове управління міської ради