Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року

5 Червня 2023, 16:20

Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року

За І квартал 2023 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 342 152,8 тис. грн або 136,9 % планових призначень. До загального фонду бюджету надійшло 331 258,3 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 301 565,8 тис. грн, що більше планових призначень на 85 923,9 тис.грн або на 39,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень зріс у 2,4 рази. Найбільше зростання проти минулого року отримано з податку на доходи фізичних осіб, що більше на 164 745,1 тис. грн. До спеціального фонду бюджету міської ТГ за І квартал 2023 року надійшло коштів (без урахування трансфертів) у сумі 10 894,5 тис. грн, що більше уточненого плану на 6 375,7 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду збільшились на 9 804,1 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 10 680,0 тис. грн.

Надходження бюджету розвитку у І кварталі 2023 року склали 172,3 тис.грн.

Розрахунково – касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів органами Казначейства здійснюється з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021. №590 « Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року виконана у сумі 251 624,6 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 191 146,2 тис. грн, спеціальним фондом – 60,5 тис. грн. в тому числі в частині власних надходжень бюджетних установ – 10 423,2 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 60,8 %.

На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано
94 041,7 тис. грн або 49,2 % всіх витрат.

На утримання установ галузі „Освіта“ використано 62 791,2 тис. грн коштів загального фонду, що становить 66,3% до плану I кварталу та на 4261,0 тис. грн менше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 60 854,4 тис. грн або 97% всіх витрат, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 3 302,4 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 66,8 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 4 789,9 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями в школі мистецтв – 278,6 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 705,5 тис. грн.

Згідно затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств видатки галузі „Охорона здоров’я“ у І кварталі 2023 року за загальним фондом склали 9992,2 тис. грн або 54,3% до плану звітного періоду, що на 3 035,1 тис. грн більше відповідного періоду 2022 року. За спеціальним фондом використано 1 071,8 тис.грн на проведення капітального ремонту частини приміщення 5 поверху у відділення комплексної реабілітації КНП Новоград- Волинське міськрай ТМО. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської та Ярунської) отримано субвенції у сумі 202,2 тис. грн. на надання фінансової підтримки підприємству центральній міськрайонній аптеці №217 та на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників позаштатної постійно діючої військово – лікарської комісії.

Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за І квартал 2023 року за загальним фондом склали 6 464,1 тис. грн, що становить 59,9% планових призначень та на 1344,9 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 5964,1 тис. грн. За перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 500,0 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 1 056,6 тис. грн.

Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 11 193,0 тис. грн. або 64,9%, що на 2513,9 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. На поточний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади використано – 141,1тис.грн, організацію благоустрою територіальної громади – 8 007,4 тис. грн., утримання міської комунальної рятувальної станції на воді 293,1 тис. грн.

Касові видатки галузі „Культура“ у І кварталі 2023 року склали 3 918,3 тис. грн або 67,5 % до плану звітного періоду, що на 326,6 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. Першочергові та захищені видатки профінансовано у сумі 3 705,0 тис. грн. або 94,6 %.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у І кварталі 2023 року за загальним фондом становлять 2 009,9 тис. грн або 58,2% до планових призначень, що на 385,4 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1 294,9 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 026,9 тис. грн або 79,3 %, на оплату енергоносіїв – 62,2 тис. грн або 4,8 %, утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 515,3 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань спрямовано 61,4 тис.грн, утримання централізованої бухгалтерії – 138,3 тис. грн.

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І кварталі 2023 року спрямовано 11 838,5 тис. грн з них на першочергові та захищені видатки 11 272,1 тис. грн або 95,2 %.

Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 1 685,7 тис. грн або 93,6 % до плану І кварталу, що на 818,6 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду у сумі 19,7 тис. грн використані на поточне утримання установи.

У звітному періоді забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.

Фінансове управління міської ради