Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

За І півріччя 2022 року до бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 558 993,9 тис. грн або 154,3 % планових призначень.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 556 982,5 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 469 539,9 тис. грн. або 173,9%, що більше планових призначень на 199 528,9 тис.грн.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та прийняттям Закону України ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану“ від 15.03.2022 р. № 2120-IX, найбільше невиконання бюджету отримано по таких джерелах надходжень:

– акцизний податок у сумі 8 139,4 тис.грн,

– плата за землю у сумі 2 600,1 тис.грн,

– єдиний податок у сумі 1 180,3 тис.грн.

Значне надходження до бюджету міської ТГ за І півріччя 2022 року відбулося з ПДФО.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів)  збільшились на 296 616,6 тис. грн або на 171,5%.

До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 2 011,5 тис. грн, що менше планових призначень на 2 322,5 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких  отримано у сумі 1 835,6 тис.грн або 114,7 % планових призначень.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2022 року виконана у сумі 274 041,6 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 244 700,6 тис. грн, спеціальним – 29 341,0 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 49,2 %.

На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано
203 511,0 тис. грн або 83,2% у структурі видатків загального фонду, а саме:

– оплата праці з нарахуваннями                                                      –  164 114,7 тис. грн;

– оплата енергоносіїв                                                             –    25 857,6тис. грн;

– придбання продуктів харчування                                        –    4 135,9 тис. грн;

– соціальне забезпечення

(державні та місцеві соціальні виплати)                                      –   9 402,8 тис. грн.

Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 1 800,7 тис. грн, що на 34,1 % або на 457,8 тис. грн більше І півріччя 2021 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, а кошти спеціального фонду у сумі 44,1 тис. грн спрямовано на поточне утримання установи.

На утримання установ галузі „Освіта“ використано 139 783,0 тис. грн коштів загального фонду, що на 12,4% або на 19 877,5 тис. грн менше  відповідного періоду 2021 року.        На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 138 318,5 тис. грн або 99% всіх видатків, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 623,6 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 34,2 тис. грн.  За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 668,6 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями – 32,9 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної освіти – 512,0 тис. грн.

Згідно затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств касові видатки галузі „Охорона здоров’я“ у І півріччі 2022 року по загальному фонду склали 15 569,1 тис. грн, що на 7,7% або на 1 109,0 тис. грн більше відповідного періоду 2021 року.

Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської, Стриївської та Ярунської) отримано інші субвенції у сумі  2 995,5 тис. грн.

Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за І півріччі 2022 року по загальному  фонду склали 11 409,5 тис. грн., що більше відповідного періоду 2021 року на 691,2 тис. грн. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, міського центру соціальних служб, центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою спрямовано 8 688,4 тис. грн, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 1 189,6 тис. грн. Крім того, на перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 1 531,5 тис. грн.

Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 21 731,2 тис. грн, що на 10 958,8 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, а саме спрямовано 2 000,0 тис. грн на різницю в тарифах, на організацію благоустрою територіальної громади профінансовано 12 196,8 тис. грн, на фінансову підтримку підприємств, що надають житлово-комунальні послуги спрямовано 7 477,1 тис.грн.

На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 607,0 тис. грн, що на 21,8% або на 108,5 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Касові видатки галузі „Культура“ у І півріччі 2022 року склали 7 485,2 тис. грн, що на 428,7 тис. грн або 6,1% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

На першочергові та захищені видатки використано 7 287,9 тис. грн. або 97,4 % всіх видатків галузі. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України з бюджетів територіальних громад отримано субвенцію у сумі 1 129,2 тис. грн за навчання дітей району у філіях школи мистецтв.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у І півріччі 2022 року по загальному фонду становлять 3 570,9 тис. грн, що на 494,1 тис. грн менше порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 2 208,6 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 983,2 тис. грн або 89,8 %, на оплату енергоносіїв – 117,4 тис. грн або 5,3 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 935,1 тис. грн. З бюджету міської територіальної громади надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 128,9 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 257,7 тис. грн.

Касові видатки загального фонду для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І півріччі 2022 року склали 21 908,4 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 21 138,8 тис. грн або 96,5 %.

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень бюджетних установ склали 1 200,5 тис. грн.

 

 

Ірина Ящук, начальник фінансового управління міської ради