Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2023 року

20 Липня 2023, 9:30

За І півріччя 2023 року до бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 725 485,5 тис. грн або 145,2 % планових призначень.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 708 389,7 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 626 213,2 тис. грн. або 152,9%, що більше планових призначень на 216 622,9 тис.грн.

Значне надходження до бюджету міської ТГ за І півріччя 2023 року відбулося з податку на доходи фізичних осіб.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 156 673,3 тис. грн або на 33,4%.

До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 17 095,8 тис. грн, що більше планових призначень на 9 542 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 16 161 тис.грн.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2023 року виконана у сумі 631 197,3 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 467 567,2 тис. грн, спеціальним фондом – 163,6 тис. грн. в тому числі в частині власних надходжень бюджетних установ – 15 669,9 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 44,6 %.

На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано
241 918,3 тис. грн або 51,7%, які у структурі видатків загального фонду становлять:

– оплату праці з нарахуваннями – 189 540,8 тис. грн або 40,5%;

– оплату енергоносіїв – 27 129,0 тис. грн або 5,8%;

– придбання продуктів харчування – 11 934,9 тис. грн або 2,6%;

– соціальне забезпечення

(державні та місцеві соціальні виплати) – 13 313,6 тис. грн або 2,8%.

Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ склали 3 474,8 тис. грн або 49,2% до планових призначень, що на 1 674,1 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду у сумі 24,1 тис. грн використані на поточне утримання установи.

На утримання установ галузі „Освіта“ використано 171 855,2 тис. грн коштів загального фонду, в т. ч. освітньої субвенції з державного бюджету – 71 976,6 тис. грн, що становить 49,6% до річного плану та на 32 072,2 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 140 917,5 тис. грн або 82% всіх витрат, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 10 797,8 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 231,7 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 7 266,1 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями в школі мистецтв – 782,9 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 1 076,5 тис. грн.

Згідно затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств видатки галузі „Охорона здоров’я“ за І півріччя 2023 року за загальним фондом склали 20 791,4 тис. грн або 75,2% до плану звітного періоду, що на 5 222,3 тис. грн більше відповідного періоду 2022 року. Касові видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали склали 2 014,4 тис.грн, пільгові медикаменти – 2 254,0 тис.грн, спеціальне харчування для дітей хворих на фенілкетонурію та муковісцидоз – 252,8 тис.грн, технічні засоби для людей з інвалідністю – 518,9 тис.грн.

За спеціальним фондом використано 9 540,8 тис.грн на проведення капітального ремонту частини приміщення 5 поверху у відділення комплексної реабілітації КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“, придбання медичного обладнання. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської та Ярунської) отримано субвенції у сумі 390,0 тис. грн. на надання фінансової підтримки підприємству центральній міськрайонній аптеці №217 та на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників позаштатної постійно діючої військово – лікарської комісії.

Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за І квартал 2023 року за загальним фондом склали 6 464,1 тис. грн, що становить 59,9% планових призначень та на 10 267,4 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.

На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю спрямовано 7 341,5 тис.грн. Фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 11 734,6 тис. грн.

За перевезення пільгових категорій населення автомобільним та залізничним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 2 600,8 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 55 579,4 тис. грн.

Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 24 781,7 тис. грн. або 44,4%, що на 3 050,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

На поточний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади використано – 13 722,2 тис.грн, організацію благоустрою територіальної громади – 19 630,4 тис. грн.

Надано фінансову підтримку КП «Звягельводоканал» у сумі 4 996,3 тис.грн, та КП «Звягельтепло» – 110,0 тис грн, по капітальному ремонту доріг освоєно 845,8 тис.грн

На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 614,0 тис. грн, що на 0,2% або на 7,0 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Видатки галузі „Культура“ за І півріччя 2023 року за загальним фондом становлять 9 423,9 тис. грн або 40,1% до планових призначень, що на 2 002,8 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 8 533,4 тис. грн. або 90,6 %. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської, Чижівської та Ярунської) отримано субвенції у сумі 1 026,5 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями працівникам школи мистецтв, централізованої бухгалтерії управління культури і туризму, які проводять нарахування заробітної плати працівникам школи мистецтва та на перевезення вчителів).

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ за І півріччя 2023 року за загальним фондом становлять 5 697,9 тис. грн або 49,1% до планових призначень, що на 2 127,0 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 2 966,9 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 328,1 тис. грн або 78,5 %, на оплату енергоносіїв – 103,6 тис. грн або 3,5 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 1 259,2 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань спрямовано 562,0 тис.грн, утримання централізованої бухгалтерії – 265,3 тис. грн.

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І півріччі 2023 року спрямовано 26 342,8 тис. грн з них на першочергові та захищені видатки 24 714,2 тис. грн або 93,2 %.

На фінансову підтримку Збройних Сил України, районного центру комплектування та соціальної підтримки, Державної служби надзвичайних ситуацій та інших правоохоронних органів спрямовано 54 600,2 тис.грн.

У звітному періоді забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.

Начальник фінансового управління міської ради І.К. Ящук