Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2024 року

За І півріччя 2024 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 390 565,5 тис. грн або 111,3 % планових призначень.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 360 212,5 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 224 431,2 тис. грн. або 108,3 %, що більше планових призначень на 17 138 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) зменшились на 401 782 тис. грн (зарахування ПДФО з грошового забезпечення  та інших виплат, одержаних військовослужбовцями до державного бюджету).

До спеціального фонду бюджету міської ТГ за І півріччя 2024 року надійшло коштів у сумі 30 353,1 тис. грн, що більше уточненого плану на 22 455,4 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до спеціального фонду збільшились   на 13 257, тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких  отримано  у сумі 25 649,3 тис. грн.

Надходження бюджету розвитку у І півріччі 2024 року склали 2 087,9 тис.грн.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за
І півріччя 2024 року виконана у сумі 429 199,7 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 330 479,8 тис. грн, спеціальним фондом – 98 719,8 тис. грн,  з них в частині власних надходжень бюджетних установ – 5 822,8 тис. грн.

На фінансування захищених видатків спрямовано 263 470,5 тис. грн або
79,7 % витрат загального фонду, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 211 466,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29 561,5 тис. грн, придбання продуктів харчування – 12 248,3 тис. грн, соціальне забезпечення – 10 194,2 тис. грн

На утримання установ галузі „Освіта“ використано 190 808,5 тис. грн коштів загального фонду, що становить 84,9% до плану на І півріччя та на
18 953,3 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. З бюджету міської територіальної громади на утримання установ галузі спрямовано 105 253,8 тис. грн, з них на утримання закладів дошкільної освіти – 47 992,7 тис. грн, закладів загальної середньої освіти – 39 434,4 тис. грн, позашкільних установ – 4 405,9 тис. грн, інших установ та закладів освіти – 3 220,3 тис. грн, утримання школи мистецтв – 10 200,5 тис. грн. Освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів освіти використано 83 981,5 тис. грн. Іншої субвенції, наданої територіальними громадами на утримання школи мистецтв, використано у сумі 1 166,5 тис. грн.

На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 187 876,1 тис. грн або 98,5% всіх витрат, у тому числі на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 10 814,3 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 102,1 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установами галузі використано 3 875,9 тис. грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам школи мистецтв – 734,1 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 1 883,2 тис. грн. У першому півріччі поточного року проведено  капітальних видатків на суму 2 200,4 тис. грн.

Згідно затверджених міських програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“, КНП „Стоматологічна поліклініка“, КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“, КП „Аптека №217“) видатки галузі „Охорона здоров’я“ у І півріччі 2024 року за загальним фондом склали 18 895,0 тис. грн або 82,4% до плану звітного періоду. За  спеціальним фондом на ремонт споруди цивільного захисту (капітальний ремонт протирадіаційного укриття в лікувальному корпусі №2 КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“) та придбання медичного обладнання використано 1 375,4 тис. грн.

Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ у І півріччі 2024 року за загальним фондом склали 16 740,7 тис. грн, або 69,1%  планових призначень, що на 10 276,6 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, надання соціальних послуг громадянам та пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення використано 14 291,9 тис. грн. За перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом, проїзд на залізничному транспорті підприємствам надавачам послуг перераховано 2 448,8 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 1 045,7 тис. грн.

Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за звітний період склали 29 208,5 тис. грн.  або 57,4 % до плану звітного періоду, що на 4 426,8 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На організацію благоустрою територіальної громади спрямовано – 25 303,9 тис. грн, на утримання міської комунальної рятувальної станції на воді – 716,0 тис. грн, на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 217,0 тис. грн.

Видатки галузі „Культура“ за загальним фондом у І півріччі 2024 року становлять 11 406,9 тис. грн або 63,2 % до плану звітного періоду, що на 1 983,0 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. Першочергові та захищені видатки профінансовано у сумі 10 707,2 тис. грн. або 93,9 %. Кошти галузі спрямовані на забезпечення діяльності бібліотек – 2 700,1 тис. грн, музеїв – 1 752,9 тис. грн, палацу культури – 4 888,8 тис. грн, інших закладів та заходів в галузі культури – 2 665,1 тис. грн.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у І півріччі 2024 року за загальним фондом становлять 5 076,8 тис. грн або 71,9% до планових призначень, що на 621,1 тис. грн менше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 3 306,9 тис. грн, міського центру „Спорт для всіх“ – 1 170,8 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 223,3 тис. грн, централізованої бухгалтерії – 281,1 тис. грн.

На забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у
І півріччі 2024 року спрямовано 26 920,7 тис. грн.

Касові видатки на утримання „Служби охорони громадського порядку“ у звітному періоді склали 3 618,5 тис. грн або 84,8% до плану на І півріччя, що на 143,7 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Кошти загального фонду перераховано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду у сумі 7,3 тис. грн використані на поточне утримання установи.

За рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального, а також коштів бюджету розвитку проведено капітальних видатків на суму 92 507,9 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської ТГ у звітному періоді на підтримку Збройних Сил України спрямовано 35 540,9 тис. грн, заходи з територіальної оборони – 20 866,4 тис. грн, підтримку інших силових структур – 1 160,0 тис. грн, будівництво фортифікаційних споруд – 5 000,0 тис. грн.

У звітному періоді забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.

 

Фінансове управління міської ради